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Geldfluss

Steuerung Tabelle

Konzerngeldflussrechung in CHF

2018

2017

Anhang

Jahresgewinn

98’251

-499’043

Abschreibungen auf Sachanlagen

5’491’586

6’070’283

4.5

Abschreibungen auf Immateriellen Anlagen

577’513

655’883

4.6

Veränderung Wertschriften

68’970

-8’008’967

Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

2’407’899

-837’313

Veränderung Übrige kurzfristige Forderungen

77’693

-20’979

Veränderung Vorräte

-53’192

-102’403

Veränderung Aktive Rechnungsabgrenzungen

372’619

-1’119’286

Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

-902’371

-95’875

Veränderung Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten

18’960

Veränderung Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten

-595’833

94’540

Veränderung Kurzfristige Rückstellungen

-674’635

78’464

Veränderung Passive Rechnungsabgrenzungen

-379’038

-726’074

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit

6’489’464

-4’491’809

       

Investitionen in Finanzanlagen

Desinvestitionen in Sachanlagen

2’671

45’853

4.5

Investitionen in Sachanlagen

-1’736’708

-3’290’762

4.5

Investitionen in Immaterielle Anlagen

-212’903

-672’214

4.6

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

-1’946’939

-3’917’124

       

Veränderung Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten

-52’370

118’102

Zuweisung Zweckgebundene Verbindlichkeiten

20’349

924’600

Verwendung Zweckgebundene Verbindlichkeiten

-161’142

-139’692

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

-193’163

903’011

       

Veränderung der flüssigen Mittel

4’349’362

7’505’922

       

Nachweis

• Bestand flüssige Mittel am 1. Januar

15’959’604

23’465’525

• Bestand flüssige Mittel am 31. Dezember

20’308’966

15’959’604

Veränderung der flüssigen Mittel

4’349’362

-7’505’922

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